تحلیل تکنیکال بورس انرژی ایران (نماد انرژی) | جدال در مقاومت مهم پس از اصلاح سنگین

به گزارش نبض بورس، حسن روح الامین | نماد انرژی (بورس انرژی ایران) پس از تجربه یک اصلاح سنگین ۵۷ درصدی، حالا نشانه‌هایی از تغییر روند و تلاش برای بازگشت به مدار صعودی نشان داده است. شکست خط روند نزولی اولین سیگنال مثبت برای سهامداران بود، اما سهم اکنون درگیر یک مقاومت کلیدی است که عبور از آن می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای برای آینده رقم بزند.

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

آخرین تغییرات سهامداران عمده در بورس | اتکاسا، فبیرا، وخاور، شپترو

در ادامه حتما بخوانید

اولین گام تغییر روند؛ شکست خط نزولی

پس از ریزش ۵۷ درصدی از سقف سال ۱۴۰۳، سهم انرژی موفق شد با شکستن خط روند نزولی سبزرنگ، اولین گام برای تغییر مسیر قیمت را بردارد.
اکنون قیمت درگیر یک مقاومت بسیار مهم است که با تراز قرمزرنگ و خط پویای سبزرنگ تلاقی دارد (مطابق دایره مشخص‌شده در نمودار شماره یک).

تا زمانی که این مقاومت شکسته نشده، حرکت اخیر سهم بیشتر به‌عنوان یک بازگشت موقت به کف شکسته‌شده قبلی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین ورود سرمایه‌گذاری جدید در این محدوده نیازمند صبر و تأیید شکست مقاومت است.

مقاومت‌ها و سطوح کلیدی پیش‌رو

در صورت شکست مقاومت فعلی، مهم‌ترین مقاومت‌های ثابت سهم عبارت‌اند از:

• ۱۱٬۹۶۰ ریال

• ۱۷٬۰۲۷ ریال

این سطوح در نمودار با خطوط افقی قرمز رنگ مشخص شده‌اند و عبور از آن‌ها می‌تواند سیگنال قدرتمندی برای ادامه رشد سهم باشد.

 

 

واکنش‌ها به ترازهای فیبوناچی

مطابق نمودار شماره دو، سهم انرژی در حال حاضر درون یک کانال فیبوناچی نزولی در حال نوسان است.

• تاکنون واکنش‌های معتبر و متعددی به تراز ۰.۶ فیبوناچی مشاهده شده که با فلش آبی رنگ نمایش داده شده است.

• در صورت شکست مقاومت فعلی، مهم‌ترین مقاومت‌های پویا در مسیر رشد سهم شامل ترازهای ۰.۲، ۰.۵ و ۰.۶ فیبوناچی (نمایش داده‌شده در سمت چپ نمودار) خواهند بود.

 

 

چشم‌انداز بلندمدت در تایم ماهانه

بر اساس نمودار شماره سه، سهم انرژی در یک کانال نزولی موازی بلندمدت نوسان می‌کند.

• نزدیکی به کف یا سقف این کانال در تایم ماهانه می‌تواند موقعیت‌های بسیار مهمی برای تصمیم‌گیری استراتژیک سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

• در صورت شکست مقاومت‌ها، حرکت به سمت سقف کانال می‌تواند یک چشم‌انداز صعودی قابل‌توجه را به همراه داشته باشد.

 

 

جمع‌بندی تحلیل تکنیکال نماد انرژی

• سهم انرژی پس از اصلاح ۵۷ درصدی با شکستن خط نزولی سیگنال مثبتی صادر کرده است.

• مقاومت کلیدی فعلی، تعیین‌کننده جهت حرکت سهم در کوتاه‌مدت خواهد بود.

• مقاومت‌های مهم بعدی: ۱۱٬۹۶۰ و ۱۷٬۰۲۷ ریال.

• مقاومت‌های پویا: ترازهای ۰.۲، ۰.۵ و ۰.۶ فیبوناچی.

• در افق بلندمدت، نوسان در کانال نزولی ماهانه موقعیت‌های جذاب سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

بنابراین می‌توان گفت نماد انرژی در نقطه‌ای حساس قرار دارد. عبور موفق از مقاومت کلیدی می‌تواند آغازگر فاز جدیدی از رشد سهم باشد، اما تا پیش از آن، صبر و مدیریت ریسک برای سرمایه‌گذاران ضروری است.